大宗商品骤跌潮起 “再通胀交易”降温

截至11月16日收盘,沪镍期货主力合约下跌2.7%至93330元/吨,过去两天累计跌幅接近9%,成为受伤最重的期货品种之一,引领沪锌、沪铅、沪铜等金属类期货品种在过去两天累计跌幅均超过3%。

“沪镍大跌,主要是受到周二伦敦LME期镍大跌5.7%、创下去年3月以来最大单日跌幅的冲击。此外,伦敦LME期镍大跌也拖累伦敦期铜、期铝等金属期货品种过去两天也出现约2%跌幅。”一家国内期货公司分析师向21世纪经济报道记者指出。

此前受电动车产业高成长影响,市场普遍预期作为锂电池原材料的镍需求将出现骤增,纷纷买涨期镍套利。尤其在11月1日,伦敦LME期镍一度涨至13030美元/吨,创下2015年6月以来最高值。

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这也引发期镍市场剧烈的多空博弈。高盛等投资机构认为镍需求被夸大,转而针锋相对地逢高沽空期镍价格。

“目前而言,空头占据上风。”对冲基金Axiom金属板块分析师Gordon Johnson分析说,“当前多头的反击胜算并不乐观,究其原因,随着美联储年底加息‘铁板钉钉’触发金融市场对全球资金流动性趋紧的担心,失去QE资金支持的大宗商品很可能面临遭遇新的回调压力。”

走下神坛的镍价

在11月14日晚大跌5.7%之前,伦敦LME期镍是三季度以来表现最亮丽的金属期货品种之一。

托克首席经济学家Saad Rahim认为,这主要是受到电动车产业高速发展的利好效应带动。他预计,到2025年全球电动车产业年复合增长率达到40%,硫酸镍(nickel sulfate)作为锂电池的核心原料,到2030年需求将增长50%至300万吨/年,无形间大幅提振镍需求。

这一度触发金融机构大举买涨期镍的热情。11月1日伦敦LME镍一度涨至13030美元/吨,创下2015年6月以来盘中新高,而其他金属期货报价正在远离年内高点。

21世纪经济报道记者多方了解到,包括大宗商品贸易商嘉能可(Glencore)和托大唐棋牌游戏克(Trafigura)、美银美林等机构都是力挺镍价大幅上涨的主要推动力量。

然而,高企的镍价也引发不少投资机构的狙击。

高盛认为,这轮镍价大涨可能不会持续很久。一方面全球偏高的镍库存,足以大幅消化电动汽车产业高成长引发的镍需求;另一方面电动汽车未来产量预估值过高,以及高价引发镍产量增加等因素,都令镍价冲高回落。

值得注意的是,全球最大镍生产商俄罗斯诺里尔斯克镍公司也发布警告,市场对镍价可能过度看涨。在今年镍供给量200万吨里,电动汽车电池所需的镍供应仅有6.5万吨,因此电动汽车产业发展对镍需求的提振作用,还要等待数年才能体现。

正是高盛、诺里尔斯克镍公司等空头阵营的狙击,令11月初镍价创下新高之际,净多头头寸增速却出现疲软。伦敦金属交易所(LME)数据显示,截至11月3日当周,基金经理持有的期镍净多头头寸为39841手,较前一周仅仅小幅增加1115手,增幅不到3%。

(责任编辑:大唐棋牌首页)

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